Инструкции компании «АКСИОМА-СОФТ»

Последовательность ввода документов при закрытии

1. Начисление резервов по сомнительным долгам (ручная операция)

2. Переоценка ценных бумаг (если нет ценных бумаг, то не нужно)

3. Перепроведение документов (можно сделать в рамках закрытия месяца)

4. Переоценка валютных остатков (не нужно, если нет валютного учета):

5. Начисление амортизации ОС (делается регламентной операцией НФО). Можно обращаться следующими способами:

6. Начисление амортизации НМА (также регламентной операцией НФО)

7. Списание РБП

8. Перенос на одного работника 60305-60306

Закрытие парных по счету 60305-06:

1. Перенос сальдо с работников на КЗ по ЗП
2. Закрытие парных

   

3. Проводка Дт 60306 ДЗ по ЗП Кт 60305 КЗ по ЗП на фактич. сумму ДЗ

9. Доступны операции в рамках регламентных операций по НФО:

• Расчет налога на имущество,
• Расчет транспортного налога,
• Расчет земельного налога.

Что нужно сделать для закрытия:

1. Заполнить счета затрат у используемых РБП (счетами НФО). Т.е. необходимо заполнить информацией на какой счет ЕПС будут списываться РБП и с какой аналитикой (и кодом ОФР).

   
    

2. Необходимо подготовить ОС для учета по новым стандартам. Для этого нужно:
   а) по каждому основному средству проставить способ отражения расходов по амортизации по ЕПС. Для этого нужно создать новые способы отражения расходов и заполнить в них счета ЕПС и аналитику. Требуется завести способы отражения расходов и соответствие ОС и способов отражения расходов.
   б) по каждому основному средству определить модель учета однородной группы (по первоначальной или переоцененной стоимости).
   в) по каждому основному средству определить тип внеоборотного актива:

   

   
   г) по каждому основному средству определить способ отражения переоценки (пропорционально или уменьшение первоначальной стоимости).
   д) заполнить этими данными документ «Ввод остатков» по ОС.
3. Необходимо ввести остатки по НМА